1、按规定每日登记和。
2、根据报销内容收付。
3、每日负责盘清，核对现金日记账，按规定保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种、、。
5、负责接收各项银行到款凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他。